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Comment développer votre propre stratégie de trading

Bonjour Tôt ou tard, chaque cambiste débutant comprend qu'il a besoin de son propre système commercial. Vous pouvez, bien sûr, utiliser des stratégies Forex toutes faites, mais elles doivent également être adaptées à votre propre style de trading. Dans cette leçon, nous allons parler des composants essentiels d’une stratégie de trading, des raisons pour lesquelles un trader en a besoin et des questions à se poser lors de la mise au point d’un système qui vous convienne.

Qu'est-ce qu'une stratégie de trading?

Une stratégie de trading est un ensemble de règles qui vous permettent de systématiser les échanges, de donner au trader une idée précise du moment opportun pour entrer une transaction, du moment où il est temps de l'abandonner et du meilleur moment pour ne pas effectuer d'opération. Le système indique également à quel moment et à quel moment échanger, quelles paires de devises utiliser et avec quel lot effectuer des transactions. TS aide à dissiper les émotions et à se protéger de leur impact négatif sur le trading.

Avantages du système commercial

Le trading par stratégie présente plusieurs avantages évidents:

  1. Avantage statistique. Un commerçant sait que, si les règles du TS sont respectées, il y aura des transactions plus rentables que des non rentables et, par conséquent, il sera en territoire positif (si cela a été confirmé par des tests préliminaires sur l'historique). Même si une série de transactions perdantes a eu lieu, le commerçant sait que la situation va probablement s’améliorer;
  2. À chaque fois, un commerçant n'a pas besoin de deviner s'il souhaite ou non ouvrir un accord. Il ne fait que suivre les signaux du véhicule;
  3. Le commerçant est plus facile psychologiquement. La cupidité, la peur et le désir de récupérer en augmentant le sort, il est plus facile à contrôler quand il existe des règles claires qui font du trader un interprète plus qu'un décideur.

Nous pouvons dire que la stratégie fait du trading Forex une activité passionnante une routine, mais la plupart des traders se rendent sur le marché pour gagner de l'argent plutôt que de jouer, et le TS les aide à atteindre leur objectif principal.

Pourquoi créer votre propre véhicule?

Il existe de nombreux systèmes de trading prêts à l'emploi sur le marché, à la fois simples et plutôt complexes et compréhensibles uniquement par les professionnels. En règle générale, les débutants commencent à utiliser un véhicule fini, et non le plus difficile. Cependant, au fil du temps, presque chacun d’entre eux a compris qu’il n’était vraiment possible d’échanger efficacement avec une stratégie élaborée personnellement, en fonction de sa propre expérience et de ses préférences.

TS n'est pas toujours développé à partir de zéro. Souvent (surtout s'il s'agit de la première expérience d'un commerçant dans la création d'une stratégie), un système prêt à l'emploi est utilisé et quelques modifications y sont apportées: des indicateurs sont ajoutés, des paramètres des outils déjà installés sont modifiés, etc.

Que le commerçant crée une stratégie à partir de rien ou modifie une stratégie finie, il est nécessaire que celle-ci lui convienne parfaitement: le scalping n'est guère adapté à une personne réfléchie et prudente, tout comme les opérations à long terme peuvent ne pas convenir à une autre.

Composants obligatoires d'une stratégie de trading

Chaque stratégie devrait inclure certains points qui, ensemble, assureront la stabilité du commerce:

  1. La raison C’est l’idée principale sur laquelle repose la stratégie de négociation. C'est la base sur laquelle reposent tous les autres composants.
  2. Paires de devises pour le commerce;
  3. Calendrier et heure de négociation (séance de négociation);
  4. Règles d'entrée (signaux d'ouverture d'une position);
  5. Règles de sortie. Comment sont arrêtés la perte et prendre le profit?
  6. Volume de lot commercial et limitation du risque.

Si tous ces paramètres sont pris en compte, vous pouvez commencer à tester la stratégie sur l'historique ou le compte de démonstration.

Un exemple de développement d'une structure de stratégie commerciale

Afin de mieux comprendre le mécanisme de création d'un système commercial, nous analyserons sa structure à l'aide d'un exemple spécifique.

Raisonnement

Tout d’abord, vous devez décider de l’idée principale de la stratégie. Il peut s’agir d’une dépendance ou d’un comportement spécifique du comportement du prix, sur la base duquel on peut prédire son évolution.

Par exemple, nous avons remarqué que le marché, même dans une tendance, ne bouge jamais sans heurts: il y a toujours des corrections et des fluctuations de prix qui sont opposées au mouvement principal. Nous fonderons notre système commercial sur cette idée: en entrant sur le marché après correction, vous pourrez obtenir plus de profits et augmenter les chances que le prix aille, en principe, dans la bonne direction.

Sur la base du concept général, les règles d'entrée sont immédiatement déterminées - au moment du renversement de prix dans le sens de la tendance globale. Pour déterminer ces points, les outils sont sélectionnés, une période et une paire de devises sont sélectionnées, etc.

Autre exemple: nous avons constaté que les paires de devises EURUSD et USDCHF se déplacent souvent dans un miroir les unes par rapport aux autres et que, lorsque l'une des paires commence à monter, la seconde commencera bientôt à baisser, et inversement. Par conséquent, après avoir constaté qu'une nouvelle tendance a commencé sur l'un des actifs, vous pouvez ouvrir un contrat pour une autre paire de devises dans le sens opposé, en ayant toutes les raisons de compter sur un mouvement rapide.

Dans ce cas, la question des actifs à des fins de transaction est immédiatement résolue, car il n’ya plus de paires de devises corrélées sur le marché.

Calendrier

Le choix du délai dépend du temps que le trader est prêt à consacrer au trading. Si sur les graphiques quotidiens, la formation d'une bougie prend une journée entière, respectivement, pour évaluer la situation et prendre une décision, cela ne prendra que quelques minutes par jour, puis tout changera chaque minute sur M1 et le commerçant devra être présent en permanence au terminal de négociation. Plus la période est courte, plus le nombre de signaux générés sera élevé, plus le profit potentiel est important. Cependant, tout le monde n’a pas l’opportunité de consacrer toute sa journée au trading, et pour les travailleurs, un horaire quotidien serait la meilleure option.

On pense également que l'analyse technique fonctionne mieux sur les graphiques quotidiens que sur les graphiques horaires, et en particulier sur les graphiques minutieux. D1 sera donc le meilleur choix pour les débutants. Le plus souvent, les traders travaillent sur D1-M15, les graphiques de cinq minutes et plus sont trop imprévisibles et seuls des professionnels hautement spécialisés peuvent gagner de l'argent stable avec ces graphiques.

Paires de devises

Dans la plupart des cas, il est optimal de choisir EURUSD ou une autre paire de devises majeure comme actif commercial. Dans le terminal de trading MetaTrader 4, vous pouvez choisir d'afficher uniquement les actifs nécessaires en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le champ "Surveillance du marché" et en sélectionnant "Jeu de caractères" - "Forex".

Dans le cas où l'idée elle-même est adaptée à un actif spécifique (par exemple, l'or ou l'indice S & P 500), le choix est tout à fait évident.

Sélection d'outils d'analyse

Une fois que l’idée de négociation est devenue claire, les paires de calendriers et de devises pour la négociation étant sélectionnées, vous devez choisir les outils d’analyse et de détermination des points d’entrée et de sortie. La règle principale en la matière est de ne pas en faire trop. En règle générale, les systèmes simples se montrent le plus efficacement dans le commerce réel. Dans le même TS, qui sont saturés d'indicateurs, de constructions diverses et d'autres signaux, ces outils se contredisent souvent, ne faisant que dérouter le commerçant et le provoquer dans des erreurs.

Si la stratégie est un indicateur, alors, en règle générale, elle devrait avoir de 2 à 5 instruments. Le minimum requis est un indicateur de tendance qui détermine le sens de l'ouverture d'une transaction et un indicateur de surachat / survendu (oscillateur), qui permet d'éviter les saisies erronées.

Si la stratégie est centrée sur l'analyse en chandeliers, le trader doit bien connaître les modèles Price Action. Si vous envisagez d'utiliser l'analyse graphique, vous devez avoir une bonne connaissance des figures (triangles, drapeaux et fanions, double pics, etc.).

Il est également nécessaire de décider si les nouvelles et les événements économiques importants seront pris en compte (si le véhicule lui-même est basé sur une analyse technique). Si le système est basé sur une analyse fondamentale, vous devez décider quelles nouvelles échanger. Les nouvelles peuvent être suivies à l'aide du calendrier économique et d'indicateurs spéciaux.

Règles d'entrée et de sortie

Tout d'abord, il est nécessaire de décider quel type d'ordres sera utilisé pour entrer sur le marché: ceux en attente ou ceux du marché. Les ordres en attente permettent, d’une part, d’éviter les entrées frauduleuses, mais, d’autre part, ils font partie des bénéfices car le prix parcourt une certaine distance jusqu’au moment où la commande est activée.

Il est également nécessaire de décider à l'avance en fonction de quel principe prendre le profit et d'arrêter la perte. Dans certains véhicules, le réglage d'une prise est facultatif (par exemple, lors de l'utilisation d'un stop suivi), cependant, le stop loss doit toujours être défini. Stop Loss est principalement un limiteur de risque et protège le capital du commerçant contre les cas de force majeure, par exemple, de la déconnexion d’Internet ou de l’électricité.

Une fois toutes les règles définies, elles doivent être fixées sur papier ou dans un fichier séparé - c’est-à-dire liste de contrôle requise. Ensuite, vous pouvez commencer à tester le véhicule.

Test sur l'historique et compte démo

Tout d'abord, la stratégie doit être testée sur l'historique. Cela donnera des statistiques et une compréhension primaire de sa rentabilité. Cependant, les données historiques perdant leur pertinence avec le temps, le comportement de la stratégie sur le marché réel fournira des informations plus utiles.

Avant de saisir le compte réel, le TS doit être testé sur une démo. La durée des tests dépend du calendrier: lorsque vous négociez sur H1-H4 ou, en particulier, sur D1, il faudra au moins plusieurs mois pour déterminer la rentabilité, tandis que l'efficacité d'une stratégie de scalping peut être déterminée en une semaine.

Conclusion

Chaque commerçant devrait avoir un système commercial. Parfois, il semble aux nouveaux arrivants de pouvoir échanger exclusivement par intuition, surtout si cette erreur est confirmée par quelques transactions réussies. En outre, il arrive que des opérateurs expérimentés ouvrent des transactions par intuition ou contrairement aux règles du système et gagnent beaucoup d'argent.

Cependant, l'expérience est un facteur clé dans cette exception. Un commerçant professionnel est capable de comprendre quand vous pouvez activer l'intuition et quand vous devez travailler clairement sur le système. En règle générale, l'intuition est utilisée très rarement, et plutôt pour ne pas entrer sur le marché avec un signal, plutôt qu'alors, pour ouvrir une transaction non conforme aux règles et obtenir une perte.

Dans tous les cas, seuls des professionnels avec des années, voire des dizaines d'années, peuvent se permettre de telles actions sans risque grave pour le capital. Pour les débutants, déterminés à apprendre à gagner de l'argent sur le Forex, il n'y a qu'un seul moyen: la méthode du trading système.

En outre, il existe un point qui manque souvent aux traders très expérimentés. C'est Raisonnement stratégie de trading. Ceci est très important, donc même si vous avez déjà beaucoup de pratique sur le Forex, visionnez au moins une partie de la vidéo qui décrit ce que chaque système devrait avoir. Idée principalesur lequel il est construit.

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