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Ce que vous devez savoir sur Stop Loss

Bonjour, camarades commerçants de forex!

Dans ce tutoriel, nous allons parler de stop loss. Stop Loss (Stop Loss) est une chose d'une importance primordiale dont dépend directement votre succès ou votre échec en trading. Nous verrons ensuite ce qu'est un stop loss, où le placer et comment il est préférable d'utiliser un stop, de comparer des ordres stop courts et longs et enfin, nous conclurons s'il est possible de commercer sans arrêt et dans quelle mesure cette idée est compétente.

Qu'est ce que le stop loss?

Stop Loss est un ordre qui limite vos pertes, ferme automatiquement votre position lorsque le prix atteint un certain niveau de prix. Supposons que vous regardiez le chandelier indiqué et décidiez que son ombre atypiquement longue indiquait très probablement le renversement à venir. Ainsi, après avoir fermé la bougie, vous ouvrez un ordre de vente.

Mais après un certain temps, le prix augmente, c’est-à-dire que votre hypothèse s’est révélée inexacte et que le prix va à l’encontre de votre position. Bien sûr, vous pouvez fermer la position manuellement à tout moment, corrigeant ainsi la perte, mais, par exemple, vous risquez peut-être de ne pas être près du moniteur à ce moment-là, ou un facteur émotionnel, la conviction naïve que le prix est nécessaire va se retourner. Par la suite, des pertes peuvent entraîner l'épuisement complet de votre compte. C'est-à-dire, théoriquement, si vous n'avez pas de stop loss, le risque de la transaction sera égal au dépôt.

Dans le cas où nous fixons le stop loss à l'avance à un certain niveau, nous limitons ainsi le risque potentiel à l'avance, sachant que dans le cadre de cette transaction particulière, nous ne pourrons perdre plus qu'un certain montant, ou plus exactement un certain pourcentage du dépôt.

Stop Loss doit être placé dans un endroit où il sera clair que nous nous sommes trompés. C’est-à-dire que l’installation perd sa signification. Dans ce cas, il est évident que notre hypothèse va perdre de sa force si le prix dépasse le point extrême de la queue. En conséquence, nous fixons le stop loss légèrement au-dessus du maximum de la bougie. En cas d'émissions techniques, nous ajoutons toujours quelques points.

Comment définir le stop loss dans MT4 / MT5

La fenêtre standard pour ouvrir une commande est presque la même dans les terminaux MetaTrader 4 et MetaTarder 5. Outre les boutons d'achat / de vente, il existe des champs pour la définition de la prise de profit et de l'arrêt de la perte. Ici, vous pouvez choisir un stop loss avant d’ouvrir une transaction, ce qui est recommandé si le marché est suffisamment calme. Dans le cas d'une vente, le stop est placé au-dessus du prix d'ouverture, dans le cas d'un achat, il est inférieur.

Si nous ouvrons une position, le stop loss sera affiché sur le graphique sous forme de trait pointillé ainsi que dans la fenêtre du terminal dans la colonne «S / L». Pour éditer une commande, double-cliquez sur la ligne correspondante dans le terminal.

Ici, vous pouvez modifier le stop loss d'un côté ou de l'autre. Si vous avez ouvert un accord sans stop loss, vous pouvez ainsi l'ajouter à la position. Il est intéressant de noter que sur certains types de comptes, il est impossible de placer un stop-loss en même temps que l'ouverture d'une transaction et cela ne peut être fait qu'en ouvrant une position.

Façons de définir le stop loss

Extremum local. Supposons que, dans ce cas, nous décidions que la tendance à la hausse se poursuive et ouvrions un accord pour acheter au prix actuel. L’une des méthodes les plus banales et classiques pour définir le stop loss consiste à définir une valeur inférieure (en cas d’achat) ou supérieure (en cas de vente) par rapport à l’extremum précédent.

S'il vous plaît noter que nous ne mettons jamais stop loss exactement au prix haut ou bas (point à point). Il convient de garder à l’esprit que de faibles hausses de prix sont toujours possibles et que, pour que l’arrêt, par pur hasard, n’élimine pas un tel sursaut, nous fixons toujours le stop loss légèrement plus haut ou légèrement plus bas que le point de référence (extremum).

Grosse bougie. La méthode suivante pour définir le stop loss est le point extrême ou au-dessus du point extrême d’une grande bougie. Selon la définition d'une grande bougie, une bougie est trois fois plus grande que la bougie moyenne du graphique visible.

Disons que vous avez vu une si grande bougie et décidé que c'était un signal d'achat. Dans le cas d’un achat, le stop loss peut être placé en dessous de son point extrême à quelques points en dessous du minimum.

Ligne de tendance. En outre, l'arrêt de la perte peut être défini en dessous (dans le cas des achats) ou au-dessus (pour les ventes) de la ligne de tendance. Pour créer une ligne de tendance, nous proposons un didacticiel vidéo séparé. La question logique est, puisque le prix et, par conséquent, la ligne de tendance vont changer avec le temps, vaut-il la peine de déplacer le stop loss? Dans ce cas, le stop loss peut réellement être déplacé le long de la ligne de tendance, par exemple, à chaque nouvelle bougie.

Moyenne mobile. Une autre méthode consiste à définir le stop loss sur une moyenne mobile. En général, la méthode de configuration de la courbe de tendance a quelque chose en commun. Un tel arrêt peut également être déplacé après celui du milieu.

Par le temps. Stop peut être défini non seulement par le prix, mais aussi par le temps. À l'ouverture de la transaction, nous arrêtons le stop loss à une distance suffisamment grande en cas de force majeure. Mais, en fait, nous sortons de la transaction après un certain temps, s’il n’y avait pas de mouvement dans la direction du profit. Une stratégie bien connue consiste à filtrer 5 bougies. C’est-à-dire que, sur la base d’un signal, nous ouvrons une position et si, pour 5 bougies, le prix reste inchangé, ce qui signifie que le signal n’a eu aucun effet sur le marché, nous sortons simplement de la transaction.

Niveaux clés. Un moyen fiable de définir le stop loss est le niveau suivant de support / résistance. Dans le cas des ventes, nous avons placé l’arrêt légèrement au-dessus du niveau de résistance, dans le cas des achats, juste au-dessous du niveau de soutien.

La volatilité. La volatilité est un bon point de référence pour définir le stop loss. Cette méthode de définition de stop loss convient au trading intraday. Les données de volatilité peuvent être trouvées ici. Dans la liste, trouvez la paire souhaitée et la volatilité quotidienne moyenne. Par exemple, pour GBPUSD, cette valeur est légèrement inférieure à 100 points.

Ensuite, nous soustrayons de cette valeur la distance que le prix a déjà dépassée dans la journée. Dans ce cas, le prix a déjà augmenté de 60 points. Donc, théoriquement, le prix peut augmenter de 40 points ou baisser de 100 points. Stop loss défini en fonction de ces valeurs.

En général, cette méthode est très subjective et convient plutôt pour déterminer où le prix peut aller, c’est-à-dire combien de prix peut encore être retiré du marché. Mais, par exemple, si le prix a déjà dépassé les 120 points, vous pouvez définir un très faible stop-loss dans la zone de 10 à 20 points en prévoyant que la volatilité quotidienne moyenne de la paire a déjà été épuisée et que la probabilité de nouveaux mouvements de prix dans la même direction est faible.

SAR parabolique. Une autre méthode classique pour calculer le stop est l’indicateur Parabolic SAR. Tout est simple ici. Lorsque vous ouvrez un accord, définissez un stop loss à une certaine distance au-delà des points de Parabolic.

Indicateur ATR. La façon dont je recommande fortement de définir l'arrêt sur l'afficheur sur l'indicateur de la plage moyenne vraie (ou ATR). Cet indicateur est un indicateur de la volatilité du marché. C’est un très bon outil pour définir les pertes d’argent. Les lectures des indicateurs changent avec la volatilité du marché et, par conséquent, nous avons toujours un stop-loss correspondant à la volatilité actuelle du marché.

Pour définir l'arrêt, nous regardons la valeur actuelle de ATR. Dans ce cas, 12 pips est le stop-loss minimum possible pour un instrument et une période donnés. En règle générale, les lectures des ATR sont multipliées par un facteur, généralement de 2 à 4. Cela dépend de la stratégie, de votre tolérance au risque et de votre vision du marché.

Il est préférable d'utiliser une option combinée. C'est-à-dire que nous prenons les lectures d'ATR comme lignes directrices et lors de l'installation d'une butée, nous l'ajustons par rapport à l'extremum ou au niveau de support / résistance le plus proche.

Stop stop court ou long? Ici encore, les camps se dispersent. Vous êtes libre de choisir votre option, celle qui vous convient le mieux - plus d'arrêts courts ou moins d'arrêts, mais plus longtemps. Cela dépend en grande partie du commerçant en question.

Puis-je échanger sans stop loss? Théoriquement, cela est possible, bien sûr, mais cela impose des risques à la fois commerciaux et émotionnels. Il existe des traders expérimentés qui négocient avec succès sans stop loss, mais ils ont déjà une vaste expérience. Si vous êtes un commerçant inexpérimenté qui négocie sur le marché depuis moins d'un an, mettez toujours un stop loss.

De plus, le calcul du stop loss correctement calculé peut être déplacé derrière le prix. Cependant, ne déplacez jamais le stop loss contre le prix. C’est-à-dire que le prix vous va à l’encontre de vous et que vous essayez de repousser le stop-loss plus loin - ce n’est certainement pas la peine de le faire, car il existe certains niveaux de prix auxquels le prix ne revient pas pendant une très longue période.

Conclusion

C’est tout, amis. Assurez-vous d'étudier l'indicateur ATR si vous ne le connaissez pas bien. N'oubliez pas que l'analyse technique n'est pas une science exacte, mais un art. Utilisez des techniques combinées et n'oubliez pas d'utiliser le stop loss.

Regarde la vidéo: Le Stop Loss - Apprendre la Bourse (Novembre 2019).

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