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Action des prix: Comment échanger un rebond d'un niveau

Négocier à des niveaux clés est l’un des principes de base du travail sur les marchés financiers selon Price Action. Il existe deux manières principales de négocier par niveaux: la ventilation et le rebond. Nous avons déjà examiné la transaction pour une ventilation dans un article séparé, et nous analyserons aujourd'hui en détail la deuxième version de la négociation. Comment distinguer le bon signal pour entrer sur le marché du faux, comment définir le stop loss et prendre le profit correctement, et quelles autres nuances faut-il prendre en compte dans ce style de trading?

Caractéristiques du trading de niveaux

Des niveaux de prix clés sont présents sur tous les marchés financiers, y compris le Forex. Souvent, de telles lignes horizontales conditionnelles jouent le rôle de soutien ou de résistance à de nouveaux mouvements de prix, ce qui explique pourquoi les traders s'y intéressent tellement.

Ces marques clés sont formées en raison de la forte accumulation d'ordres d'achat et de vente. Lorsque le prix atteint une telle accumulation, la tendance actuelle ne suffit généralement pas pour fermer toutes ces commandes et faire évoluer le prix.

Par conséquent, si le mouvement ne reçoit pas de soutien, le prix s'inverse. Si des volumes apparaissent sur le marché qui peuvent «percer» grâce à une accumulation importante de commandes, il est très probable que la force de la tendance soit suffisante pour que les mouvements se poursuivent, c'est-à-dire qu'une puissante chute du niveau se produira. Bien sûr, les événements ne se développent pas toujours uniquement dans de tels scénarios, mais ce sont les deux options les plus probables.

Il y a de nombreuses années, même dans les bourses de valeurs et les bourses de marchandises, des niveaux similaires ont été formés à la suite d'accords secrets conclus par de grands acteurs du monde financier. Ensemble, ils contrôlaient le marché et pouvaient toujours mettre tous les deux un obstacle insurmontable en matière de prix et créer un mouvement puissant. Or, de tels complots sont très improbables, mais les grands acteurs sont toujours présents sur le marché, dont les commandes, en raison des volumes importants, influencent le prix.

Grâce à cela, les traders expérimentés n'ont plus qu'à déterminer correctement ces niveaux et à indiquer que le prix va probablement évoluer dans la direction opposée. Le niveau classique est une zone construite aux prix d’ouverture ou de clôture des bougies (pas élevé / faible), que le graphique a déjà abordée plus tôt.

C'est-à-dire que si le graphique, ayant atteint un certain niveau, a été reculé, puis à nouveau approché de cette marque, la valeur du prix à l'extremum sera au même niveau.

Par exemple, un niveau similaire a été formé sur l'EURUSD aux alentours de 1,2213 le 19 janvier. Le jour de négociation suivant, le niveau a été testé à nouveau, ce qui a permis aux traders d’ouvrir des transactions d’achat et de prendre des bénéfices.

Entrée sur le marché

La principale condition pour entrer dans un trade lorsqu'il est rebondi d'un niveau est de s'assurer qu'il s'agit d'un rebond. Si le prix s'approche juste d'une marque clé, il est trop tôt pour ouvrir un accord. Pour que le trader puisse avoir confiance en la correction de l’ouverture de la position, un schéma d’inversion du prix par action doit être créé.

Ceux-ci peuvent être les modèles suivants:

  1. Pin-bar (bougie avec une longue ombre qui traverse le niveau et un petit corps);
  2. Absorption (la bougie suivante est dirigée dans la direction opposée, son corps et ses ombres sont plus grands que la précédente);
  3. La configuration des «rails» (alternance de bougies haussières et baissières avec les mêmes hauts et bas);
  4. Étoile du soir / matin, etc.

Une fois le motif formé, vous pouvez ouvrir une affaire.

Par exemple, dans la capture d'écran ci-dessus, vous pouvez voir comment une barre à épingles avec une grande ombre supérieure franchit le niveau de résistance, puis la scène se réduit et la bougie se ferme dans un état baissier. À l'ouverture de la prochaine bougie, vous pouvez entrer dans la vente.

Définir des pertes stop et prendre des profits

Le stop loss doit être défini de manière à ce qu'un mouvement aléatoire contre la direction de la transaction, par exemple, un nouveau test du niveau avec une panne erronée, ne supprime pas le commerçant du marché. Vous ne pouvez pas attribuer une valeur spécifique (par exemple, 10 points) à ce style de trading; lorsque vous placez un arrêt, vous devez vous concentrer sur le graphique et les «queues» de bougies situées à proximité.

Par exemple, lors de l’ouverture d’une transaction d’achat pour un Australien à un prix de 0,7844, le stop-loss est fixé à 0,7830, en tenant compte du fait qu’auparavant, le prix avait baissé à 0,7835-0,7834. En établissant un stop-loss avec une petite marge, le trader ne se protégera pas seulement des pertes en cas d'évolution négative, mais évitera également une clôture offensive lors d'une légère chute.

En ce qui concerne Take Profit, il n’ya pas de règles strictes pour l’établir. Vous pouvez utiliser la technique standard en multipliant la valeur de perte d'arrêt par 3 ou 4 et définir le TP à la distance reçue. C'est le bon choix en termes de gestion de l'argent. Toutefois, dans chaque situation spécifique, des conditions préalables peuvent être réunies pour obtenir un bénéfice supérieur à celui fourni par le stop loss standard.

Par exemple, vous pouvez vous concentrer sur le niveau clé suivant dans la direction de la transaction. Cependant, contrairement à un arrêt, vous devez définir une prise afin que le prix soit garanti à l'approche d'une note clé.

Nuances importantes

1. Il convient de prêter attention à la force du niveau et à la probabilité qu'il soit cassé ou maintenu. Il existe une idée fausse commune selon laquelle plus il y a eu de rebonds d'un niveau, plus il est probable que le niveau continuera d'être inébranlable. En fait, si le prix teste encore et encore un certain jalon, sans s’éloigner de la tendance opposée, cela indique que, très probablement, il sera cassé.

En pratique, cela signifie qu'il est préférable d'ignorer le troisième et les rebonds ultérieurs du niveau, en ne négociant que sur le second.

2. Il est nécessaire de faire la distinction entre rebond classique de niveau et test de niveau après analyse, lorsque, par exemple, le support devient une résistance.

Un tel nouveau test est un signal encore plus fort qu'un simple rebond. Si un signal d'inversion clair est formé après une tentative infructueuse de franchir le niveau dans la direction opposée, la probabilité de succès de la transaction est encore plus élevée.

3. La probabilité d'un rebond ou d'une panne d'un niveau peut être estimée même en se déplaçant vers une marque clé. Si les bougies précédentes étaient petites et multidirectionnelles, mais que le prix atteignait toujours le niveau - il est probable qu'il y aura une panne. Si la tendance était forte et confiante, le niveau a été atteint en seulement quelques bougies, mais il n’a pas été cassé immédiatement - il est probable que cela ne sera pas surmonté.

Ce phénomène s'explique par le fait que les responsables de marché tentent d'induire en erreur les petits spéculateurs en jouant sur des déclencheurs visuels. Voyant un mouvement fort, le commerçant attend inconsciemment la panne et subit de ce fait des pertes, donnant son argent au teneur de marché.

En utilisant la même logique, nous pouvons conclure que si une grande bougie, atteignant le niveau, se "reposait" dessus et se fermait sans se rompre, une panne ne se produirait probablement pas. Si une bougie puissante, franchissant la frontière et dépassant quelques points (ou des dizaines), se fermant au verso, une avancée décisive peut être considérée comme un succès.

4. Lors de l'ouverture d'un accord, faites attention aux extrêmes des bougies voisines. Si les maximums (lors du test de la résistance) sont approximativement égaux, ou diffèrent de 1-2 points - cela renforce le signal pour une inversion et un rebond. Il en va de même pour les bas en chandelier lors des tests de support. Comme vous l’auriez peut-être deviné, il s’agit du motif Doble High / Double Low.

Conclusion

Toutes choses étant égales par ailleurs, un rebond d'un niveau est plus probable qu'une panne. De telles statistiques permettent à un opérateur de compter sur un plus grand nombre de signaux, et le respect des règles de la stratégie garantira des échanges rentables. Cependant, il convient de rappeler que le négoce à partir de niveaux est une tactique qui exige du trader une certaine expérience pour pouvoir prendre des décisions. Malgré l'existence de règles, aucun algorithme clair ne permet de réguler les actions dans toutes les situations.

Et précisément pour cette raison, un commerçant qui utilise l'analyse de niveau dans son TS peut compter sur le succès de son commerce. La plupart des systèmes de trading qui vous permettent d'ouvrir des transactions sur la machine perdent très vite leur pertinence, ainsi que des robots de trading écrits sur ces algorithmes. Le marché évolue constamment et seule la capacité à s'adapter à ces changements et à prendre des décisions en fonction de la situation procure aux traders professionnels un revenu stable et élevé.

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