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Nous gagnons à la hausse et à la baisse de Bitcoin avec l'aide de RMB

Bonjour chers collègues, spéculateurs de devises et de cryptomonnaies!

Les actifs numériques constituent le marché le plus jeune et le plus prometteur, ce qui pose certains problèmes lors de l'analyse des tendances. La forte volatilité des paires génère de nombreux faux indicateurs techniques, et l’absence d’un centre de négociation unique et la présence d’un grand nombre de salles de marché entraînent des différences dans les cotations et des erreurs d’analyse technique.

Dans l'article d'aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment prévoir l'évolution de l'un des outils de crypto les plus populaires - Bitcoin - avec l'aide de Yuan, une tactique délicate dont on sait jusqu'ici si peu de choses.

L'analyse fondamentale des crypto-monnaies commence à peine à prendre forme, Bitcoin et Altcoins réagissent différemment et souvent de manière imprévisible aux nouvelles économiques et politiques, les relations avec le marché boursier et les monnaies du Forex ne se sont pas encore développées de manière évidente.

L'indicateur le plus précis qui prédit une augmentation de la valeur des actifs numériques est le flux d'investissement. Constamment attentif à cette valeur, le commerçant détectera facilement les moments de croissance des investissements qui assureront la tendance à moyen terme de Bitcoin pendant plusieurs jours.

Possédant de telles informations, il n’est pas difficile de déterminer le point d’entrée en sélectionnant un stop loss plus «éloigné», dont la valeur peut être réduite le lendemain au niveau de l’équilibre. Des injections massives de capitaux sur le marché des crypto-devises provoqueront une pompe à bitcoin le jour de la transaction.

Il est impossible d’obtenir légalement de telles informations, c’est pourquoi il était nécessaire d’obtenir des données sur le réapprovisionnement des comptes en fiat, gros clients d’échanges de crypto-devises et de courtiers qui, selon les observations de la société, sont enclins à la stratégie de conservation, mais ne sont pas engagés dans une spéculation active. Dans de nombreux pays, ces informations sont classées en tant qu'initiés interdits, sans compter que la vente d'informations personnelles est illégale en soi.

En fait, il n’est pas nécessaire de recruter des hackers ou du personnel d’échange de pots-de-vin: les grands acteurs disposent d’un capital important qui, en raison de sa taille, «laisse des traces» suffisantes pour permettre une analyse. Il est important de savoir dans quel sens et ce qu'il faut regarder: pour prévoir le cours, il faut surveiller la Chine et surveiller de près les fluctuations du renminbi.

Faits et facteurs de l'influence de la Chine sur le taux de change du Bitcoin

Le portail de recherche de statistiques cryptographiques LongHash a mis en évidence une caractéristique unique du marché des actifs numériques. Contrairement à de nombreux instruments financiers et de matières premières, ainsi que des devises du Forex, la période de négociation la plus active pour Bitcoin se situe au cours de l’ouverture et du fonctionnement des bourses asiatiques.

Faites attention au graphique, où l'histogramme montre les variations horaires des fourchettes de prix, exprimées sous forme de valeurs moyennes de séances de bourse, repliées au cours des deux dernières années. Les fluctuations les plus importantes et les plus marquées se produisent dans la période de 24 à 2 UTC, ce qui correspond à la période de 3 à 5 heures MSC.

À ce stade, les bourses américaines sont fermées, bien que ce soit pendant la période de travail des sites américains que se forment la plupart des tendances Forex, indices boursiers et futures sur matières premières. En effet, les crypto-monnaies ne réagissent souvent pas fortement aux variations du taux d’intérêt de la Fed, la production du PIB des pays développés, mais elles risquent de réagir de manière excessive aux statistiques asiatiques, dépassant le yen, leader de la volatilité parmi les principales devises du Forex.

Parmi les pays asiatiques, la Chine a toujours le plus gros impact sur Bitcoin. Jusqu'en 2017, le leadership de ce pays dans le commerce des crypto-devises était évident, il suffisait d'estimer le volume d'échange des échanges nationaux de crypto-monnaie.

Le paradoxe minier des bitcoins en Chine

Il y a deux ans, les autorités chinoises ont décidé d'interdire les bitcoins et les altcoins, qui permettent un retrait anonyme et sans entrave des fonds à l'étranger. Le pays contrôle totalement, réglemente et limite strictement toutes les transactions externes et même les investissements des entreprises.

L'interdiction secrète qui s'en est suivie a conduit à la disparition complète des échanges de crypto-devises sur la Chine continentale. Les entreprises ont délocalisé leurs activités à Hong Kong, Singapour et à l'étranger, réduisant considérablement les volumes de transactions. L’entreprise chinoise ne peut plus, directement ou indirectement, participer à l’achat de Bitcoin en raison du risque de figurer sur une liste noire et de perdre la possibilité de services bancaires.

Une situation paradoxale est apparue depuis que la RPC a conservé son rôle de chef de file dans l'extraction de BTC: l'État gère 18 des plus grands fonds avec une extraction quotidienne de pièces d'une valeur de 11 millions de dollars.

Il est difficile de supposer qu’aucune d’entre elles ne vend de Bitcoin extrait, ni qu’une grande entreprise locale dotée d’un réseau développé de succursales et d’agences dans le monde entier n’investit pas dans des actifs numériques.

Après le tabou des autorités, les investissements dans les actifs numériques ont cessé d’être cédés directement, personne ne peut battre le Parti communiste chinois, après quoi le chiffre d’affaires BTC / CNY a presque disparu des points d’échange. En principe, il n’existe pas de données sur ce type de paires sur le Web, à l’exception de valeurs hypothétiques ou calculées calculées au moyen des taux croisés du marché des changes.

Les banques chinoises ont une lettre les obligeant à identifier et à informer sur les investissements directs des clients de RMB dans des crypto-devises, mais personne n’a interdit l’achat de dollars. C'est cet actif qui est devenu l'intermédiaire pour l'acquisition de Bitcoin, qui est en grande demande.

Trace chinoise et stablecoins

Il est impossible pour nous, à l'instar des banques chinoises, de déterminer de manière fiable le pourcentage des échanges en RMB contre des investissements en monnaies numériques, si ce n'est pour un élément du marché de la cryptographie, grâce auquel vous pouvez trouver des traces de ces investissements.

En 2016, Tether, une filiale du commutateur de crypto-monnaie Bitfinex, a inventé une chose unique: stablecoin. Il s’agit d’un jeton émis sur toute blockchain fiable, dont l’échange est garanti par l’émetteur à un taux strict.

Tether a échangé des dollars fiat contre la crypto-monnaie USDT dans le rattachement 1-à-1, en déposant l'argent reçu dans un fonds de sécurité. D'une part, la question des jetons pouvait être facilement contrôlée, puisqu'ils étaient liés à la blockchain de Bitcoin. D'autre part, ils pouvaient toujours être rétablis en recevant un IFAT du fonds, également 1 à 1.

La pièce a d'abord trouvé une application sur les bourses de crypto-monnaie qui ne voulaient pas jouer avec les monnaies nationales pour ne pas tomber sous le prétexte des autorités de régulation. Plus tard, Tether a gagné la distribution aux États-Unis, où les commerçants qui transféraient un crypto-actif en un autre ne pouvaient pas payer d’impôts.

Les événements ci-dessus ont augmenté la demande de fonds stables, mais comme le montre le tableau de capitalisation de l'USDT, le premier milliard de dollars a été franchi en 2018.

À l'heure actuelle, les bourses de crypto-monnaie aux États-Unis représentaient 39% du chiffre d'affaires de la marque, et le reste du monde, 48%. Les sites cryptographiques chinois à la vitesse maximale au moment du coucher du soleil (quatrième trimestre de 2017) n'ont "consommé" que 12% de l'USD.

L'agence d'analyse crypto-analytique Weis a rassemblé des statistiques sur l'évolution trimestrielle de l'intérêt des traders chinois pour Tether USD. Parallèlement à la croissance de la capitalisation stable, la Chine a capturé l'essentiel du chiffre d'affaires et continue de l'augmenter en 2019.

La part de 62% explique éloquemment pourquoi Bitcoin et Altcoins sont les seuls actifs financiers au monde qui répondent le mieux aux événements de la session asiatique et qui sont également directement liés aux statistiques de la RPC et aux activités monétaires de la Banque Halyk.

Deux yuans

Le yuan ne s’applique pas aux monnaies librement convertibles: 2% du taux de la Banque centrale est l’écart maximum admissible pour les banques et les échanges. Les tendances de la paire USD / CNY sont complètement «artificielles» et subordonnées aux tâches actuelles de la politique monétaire de la Banque centrale.

Comme toute formation artificielle, la courbe de valeur du RMB ne s'inscrit pas dans le "contexte naturel" du marché Forex, il est donc difficile de prédire le taux de change du Bitcoin en l'utilisant. Bien sûr, la crypto-monnaie augmente avec l'affaiblissement du yuan, mais le renforcement de la monnaie nationale provoquera exactement la même réaction.

Les deux processus s’expliquent facilement de manière fondamentale. Au départ, la People’s Bank voulait créer un frein, atténuant l’influence de l’augmentation des droits de douane des États-Unis et abaissant le taux de change, mais le régulateur financier souhaite pour le moment ralentir l’activité de prêt lorsque la dette extérieure de la Chine double la valeur de la dette américaine.

Le taux USDT / CNY n'obéissant pas aux "ordres" de la Banque centrale, la valeur du renminbi en crypto-monnaies est déterminée par les opérations sur les marchés. Il a été démontré ci-dessus que, convertissant le CNY en Tether USD, les investisseurs ne poursuivent qu'un seul objectif: investir dans Bitcoin et Altcoins.

En comparant la valeur et la dynamique de deux yuans par rapport au dollar américain et au dollar américain, nous pouvons tirer des conclusions sans ambiguïté sur la croissance à venir ou la poursuite de la tendance du bitcoin.

Méthodes de prévision du taux de change du bitcoin pour le renminbi

La première méthode de prévision de la tendance future de la BTC consiste à surveiller en permanence le renminbi par rapport à l'USDT sur le marché de gré à gré.

La plate-forme Huobi est la plate-forme la plus liquide pour acheter des ventes USDT pour le CNY. En ouvrant le bureau d’information de la société, les trois premières offres fournissent des informations sur la valeur actuelle du renminbi.

Comparez-le avec des citations sur le Forex, qui peuvent être obtenues dans le terminal Metatrader 4 ou dans n’importe quelle application financière, par exemple Google.

Un écart de spread positif (valeur CNY par USDT) supérieur à 1% indique une tendance à la hausse à moyen terme supérieure à 3% - un risque d'achat et une probabilité de correction élevée (surachat), une valeur égale ou un écart négatif - une baisse de BTC à moyen terme.

La mesure doit être effectuée après 5 heures MSC sur la valeur quotidienne du renminbi. Il est dangereux de vendre dans les zones de surachat: lors d’une annonce négative, l’écart peut atteindre 10%, mais la correction est plate et rapidement remplacée par une nouvelle augmentation de la valeur de Bitcoin.

La combinaison des graphiques USD / CNY et USDT / CNY aidera à identifier visuellement les écarts, ces derniers pouvant être consultés sur l’échange GATE.IO. Dans ce cas, vous n'avez pas besoin de regarder le prix, seule une comparaison graphique des bougies de jours fermés convient.

La divergence devrait être positive, l'USD contre le renminbi devrait augmenter, tandis que la baisse de l'USD / CNY est un signal d'achat de BTC.

Il est souhaitable que ce soit le premier écart constaté; si la transaction est devenue négative et que la divergence persiste, il vaut la peine de conserver la position pendant un jour de plus, tout en plaçant la transaction précédente à la clôture au prix d'entrée.

La fiabilité du signal détermine la taille de la différence: si des chandeliers (petits corps et petites queues) se forment sur l'un des graphiques, ces motifs ne doivent pas être pris en compte.

Bien que l’échange GATE.IO utilise les services du portail TraingView pour créer un tableau des résultats de négociation, il ne peut pas être ouvert dans le service lui-même en dehors du terminal en ligne du site, ce qui entraîne certains inconvénients de l’analyse.

L'utilisateur n'a pas accès aux outils permettant de comparer les instruments financiers sur un graphique. Il devra donc combiner trois fenêtres: USDTCNYX du site Web GATE.IO, USDTCNY et BTCUSD de la plate-forme Metatrader 4.

Algorithme d'analyse

Pour comparer les outils et détecter les divergences:

1. Ouvrez le site Web d’échange Gate.IO, sélectionnez l’onglet du marché CNYX à gauche (1) et appuyez sur la ligne USDT (2) pour obtenir un graphique à paires pouvant être affiché en mode plein écran (3).

2. Dans le programme Metatrader 4, recherchez les paires USDTCNY et BTCUSD dans la liste des symboles en affichant leurs graphiques.

3. Alignez les trois fenêtres ensemble en synchronisant manuellement les bougies journalières. Rappelez-vous de l’absence de négociation le week-end sur l’instrument USDCNY - vous devez sauter ces jours.

La tâche du commerçant est de détecter une divergence positive (son début) afin d'entrer et de rester longtemps en Bitcoin.

La différence (négative) opposée entre USDTCNY et USDCNY peut aider à prévoir une correction, mais vous ne devez pas ouvrir un short spéculatif en BTCUSD. La crypto-monnaie au cours d'une tendance à long terme présente une volatilité élevée aux points de pivot, ce qui entraîne des déclenchements fréquents de stop-loss.

Conclusion

Le sujet des crypto-monnaies est apparu il y a 10 ans, les règles de change ont commencé à prendre forme en 2014. Chaque nouvelle année apporte de nombreux changements et de nouvelles découvertes innovantes dans le domaine de la blockchain. Il faut reconnaître qu'il n'est pas possible de déterminer avec précision la classe de ces instruments: ils sont similaires à la monnaie, mais possèdent également les signes de "l'or numérique" ou des actions, si l'on considère que le processus minier rapporte des dividendes.

L'amorphisme de classification et le dualisme ont conduit le fait que le prix du Bitcoin peut suivre les indices boursiers, peut soudainement s'effondrer à la flambée du dollar ou croître avec lui en raison de problèmes économiques mondiaux.

Tout cela complique les méthodes de prévision, la sélection et la recherche d'outils d'analyse. Les options trouvées "aujourd'hui" permettent de prédire de manière fiable les tendances, et "demain" ne peut plus coïncider avec les tendances du marché.

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